キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 94,203 | 64,583 |
| 減価償却費 | 87,164 | 98,084 |
| 減損損失 | 2,092 | 3,797 |
| のれん償却額 | 24,876 | 28,259 |
| 受取利息 | -679 | -2,714 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,563 | 10,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -559 | 163 |
| 固定資産売却益 | -5,030 | -3,126 |
| 固定資産廃棄損 | 3,063 | 3,295 |
| 子会社譲渡関連損失 | － | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -2,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,608 | -7,007 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -580 | -2,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,693 | -11,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,252 | 18,875 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,115 | 91,986 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -24,606 | -35,817 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | － | -25,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 70,000 | 211,900 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -7,086 | -2,289 |
| その他 | 32,998 | -54,344 |
| 小計 | 324,386 | 369,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 2,580 |
| 利息の支払額 | -11,423 | -14,441 |
| 法人税等の支払額 | -35,680 | -39,794 |
| 法人税等の還付額 | 2,240 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,155 | 317,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,606 | -77,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,705 | 9,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,068 | -30,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,376 | -6,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 11,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,284 | -4,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,281 | 5,219 |
| 預り保証金の受入による収入 | 750 | 488 |
| 預り保証金の返還による支出 | -974 | -557 |
| 事業取得による支出 | -198 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -213 | -417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 2,781 |
| その他 | -7,993 | -3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,829 | -95,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,172 | 3,144 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 28,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,176 | -39,020 |
| 社債の償還による支出 | － | -185,525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -45,581 | -55,719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -455 | -561 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -183 | |
| その他 | -5,859 | -5,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,031 | -252,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,908 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,202 | -28,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,787 | 1,645,968 |
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