セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,583 | 37,414 |
| 減価償却費 | 98,084 | 104,531 |
| 減損損失 | 3,797 | 1,387 |
| のれん償却額 | 28,259 | 31,611 |
| 受取利息 | -2,714 | -3,922 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,405 | 13,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163 | 145 |
| 固定資産売却益 | -3,126 | -603 |
| 固定資産廃棄損 | 3,295 | 3,343 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,866 | 5,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,035 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,007 | -21,983 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,885 | -3,881 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,718 | -1,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,875 | 38,333 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91,986 | 88,266 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -35,817 | -2,979 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -25,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 211,900 | 5,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -2,289 | -9,720 |
| その他 | -54,344 | -21,993 |
| 小計 | 369,279 | 262,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 4,022 |
| 利息の支払額 | -14,441 | -14,458 |
| 法人税等の支払額 | -39,794 | -15,794 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,626 | 236,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,869 | -98,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,974 | 1,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,211 | -31,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,061 | -2,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,570 | 2,708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,212 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,687 | -22,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,091 | -2,537 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,219 | 4,494 |
| 預り保証金の受入による収入 | 488 | 806 |
| 預り保証金の返還による支出 | -557 | -885 |
| 定期預金の預入による支出 | -417 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,781 | 226 |
| その他 | -3,245 | -3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,107 | -316,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,144 | 255,066 |
| 長期借入れによる収入 | 28,700 | 96,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,020 | -35,432 |
| 社債の償還による支出 | -185,525 | -334,417 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,368 | 399 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -59,640 |
| 配当金の支払額 | -55,719 | -49,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -561 | -506 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | |
| その他 | -5,739 | -3,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,355 | -131,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,016 | 23,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,819 | -189,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,645,968 | 1,373,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
