有価証券報告書-第20期(2024/03/01-2025/02/28)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,007 | 269,351 |
| 減価償却費 | 400,789 | 436,593 |
| 減損損失 | 57,079 | 143,993 |
| のれん償却額 | 119,912 | 138,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 472 | 766 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,195 | -9,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,719 | -12,249 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,120 | 61,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,711 | 450 |
| 受取保険金 | -492 | -4,623 |
| 固定資産売却益 | -11,027 | -95,052 |
| 固定資産廃棄損 | 15,590 | 24,744 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,866 | 4,782 |
| 百貨店譲渡関連損失 | 129,618 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,867 | -11,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,033 | 48,376 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,155 | -10,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,984 | 7,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,587 | -73,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,689 | 6,197 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -40,000 | -15,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | -6,376 | 9,625 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 23,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -70,000 | 60,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 2,626 | -5,937 |
| その他 | -66,580 | -26,729 |
| 小計 | 769,836 | 947,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,646 | 11,399 |
| 利息の支払額 | -41,920 | -57,962 |
| 保険金の受取額 | 1,090 | 7,910 |
| 法人税等の支払額 | -87,527 | -51,628 |
| 法人税等の還付額 | 18,889 | 18,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,015 | 876,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,439 | -430,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,317 | 130,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,202 | -108,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,240 | -64,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,973 | 43,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -776 | -166,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36,036 | 2,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,687 | -22,573 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,026 | -8,847 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,046 | 25,645 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,093 | 3,715 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,872 | -3,368 |
| 事業取得による支出 | -2,187 | -109,675 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,302 | -7,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,522 | 5,036 |
| その他 | -14,064 | -20,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,809 | -732,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,821 | 82,447 |
| 長期借入れによる収入 | 52,700 | 201,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,246 | -146,693 |
| 社債の発行による収入 | 220,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -325,837 | -341,302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,988 | 619 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,393 | -59,643 |
| 配当金の支払額 | -106,092 | -101,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,533 | -7,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,062 | -367 |
| その他 | -21,409 | -20,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,065 | -392,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,566 | 35,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,293 | -212,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,493 | 1,349,820 |
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