セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,351 | 434,564 |
| 減価償却費 | 436,593 | 382,009 |
| 減損損失 | 143,993 | 32,829 |
| のれん償却額 | 138,209 | 137,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 766 | 928 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,806 | -6,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,249 | -13,002 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,382 | 49,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 450 | 5,304 |
| 受取保険金 | -4,623 | -344 |
| 固定資産売却益 | -95,052 | -94,599 |
| 固定資産廃棄損 | 24,744 | 23,122 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,723 | -5,458 |
| スーパーストア事業持分変動益 | － | -26,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,376 | -17,694 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,383 | -10,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,911 | 12,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,035 | 5,962 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,197 | 34,315 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少) | － | 10,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -15,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 9,625 | 28,797 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 60,000 | -100,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -5,937 | -41,969 |
| その他 | -26,729 | -51,108 |
| 小計 | 947,843 | 788,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,399 | 14,209 |
| 利息の支払額 | -57,962 | -52,505 |
| 保険金の受取額 | 7,910 | 2,809 |
| 法人税等の支払額 | -51,628 | -88,643 |
| 法人税等の還付額 | 18,896 | 2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,458 | 666,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,866 | -333,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,005 | 143,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,151 | -70,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,402 | -46,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,208 | 56,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166,657 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,603 | 538,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,573 | -758,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,847 | -5,303 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,645 | 20,776 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,715 | 1,338 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,368 | -1,322 |
| 事業取得による支出 | -109,675 | -5,023 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,104 | -4,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,036 | 6,381 |
| その他 | -20,929 | -18,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -732,363 | -477,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,447 | -39,681 |
| 長期借入れによる収入 | 201,945 | 144,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,693 | -271,746 |
| 社債の償還による支出 | -341,302 | -210,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 619 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,643 | -600,004 |
| 配当金の支払額 | -101,408 | -113,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,620 | -4,447 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | |
| その他 | -20,625 | -15,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,648 | -1,109,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,879 | -3,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,673 | -923,673 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,349,820 | 426,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
