セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,761 | 277,007 |
| 減価償却費 | 376,097 | 400,789 |
| 減損損失 | 48,950 | 57,079 |
| のれん償却額 | 112,700 | 119,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 515 | 472 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,993 | -8,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,317 | -13,719 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,384 | 43,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,506 | -3,711 |
| 固定資産売却益 | -9,116 | -11,027 |
| 固定資産廃棄損 | 14,110 | 15,590 |
| 百貨店譲渡関連損失 | － | 129,618 |
| 子会社譲渡関連損失 | － | 4,866 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -272 | -2,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,022 | -50,033 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,824 | -7,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,111 | -5,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,183 | 5,587 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -57,643 | -23,689 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -40,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 22,260 | -6,376 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -23,000 | 23,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 110,000 | -70,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -6,997 | 2,626 |
| その他 | 62,019 | -67,073 |
| 小計 | 1,037,177 | 769,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,967 | 12,646 |
| 利息の支払額 | -35,807 | -41,920 |
| 保険金の受取額 | 174 | 1,090 |
| 法人税等の支払額 | -96,856 | -87,527 |
| 法人税等の還付額 | 17,820 | 18,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,476 | 673,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,217 | -337,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,221 | 24,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,672 | -120,202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,305 | -44,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,317 | 29,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -459 | -776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 938 | 36,036 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,125 | -17,026 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,588 | 18,046 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,577 | 2,093 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,535 | -1,872 |
| 事業取得による支出 | -224 | -2,187 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,594 | -7,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,176 | 5,522 |
| その他 | -9,914 | -14,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,229 | -431,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,718 | 12,821 |
| 長期借入れによる収入 | 163,652 | 52,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,650 | -150,246 |
| 社債の発行による収入 | － | 220,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -325,837 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,368 | 2,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -52,393 |
| 配当金の支払額 | -89,762 | -106,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,803 | -7,533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -975 | -2,062 |
| その他 | -18,904 | -21,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,373 | -377,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,023 | 23,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,897 | -112,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674,787 | 1,562,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
