四半期報告書-第13期第1四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 74,853 | 56,686 |
減価償却費 | 51,617 | 53,014 |
減損損失 | 4,636 | 19,055 |
のれん償却額 | 4,114 | 4,229 |
受取利息 | -1,414 | -1,217 |
支払利息及び社債利息 | 2,236 | 2,214 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,321 | -370 |
固定資産売却益 | -589 | -503 |
固定資産廃棄損 | 2,463 | 3,879 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66 | -11,812 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -2,956 | -1,880 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,151 | 884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,331 | 29,666 |
預り金の増減額(△は減少) | 89,381 | 52,075 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | -8,748 | -3,775 |
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | 5,000 | - |
銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 95,000 | -1,000 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | -6,294 | 2,639 |
その他 | -20,237 | -17,142 |
小計 | 315,853 | 186,643 |
利息及び配当金の受取額 | 922 | 794 |
利息の支払額 | -2,283 | -2,247 |
法人税等の支払額 | -52,735 | -29,292 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,757 | 155,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69,173 | -59,220 |
有形固定資産の売却による収入 | 8,993 | 6,222 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,089 | -6,617 |
投資有価証券の取得による支出 | -29,470 | -663 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,560 | 13,300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 108 |
差入保証金の差入による支出 | -14,037 | -3,078 |
差入保証金の回収による収入 | 7,526 | 12,470 |
預り保証金の受入による収入 | 845 | 700 |
預り保証金の返還による支出 | -1,057 | -1,932 |
事業取得による支出 | -1,509 | -1,056 |
定期預金の預入による支出 | -1,207 | -2,060 |
定期預金の払戻による収入 | 1,013 | 1,370 |
その他 | -2,762 | -3,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,368 | -44,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,450 | 3,200 |
長期借入れによる収入 | 6,850 | 11,980 |
長期借入金の返済による支出 | -11,182 | -15,889 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,421 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,421 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 347 |
配当金の支払額 | -40,567 | -39,296 |
非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -349 |
その他 | -3,376 | -7,166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,158 | -47,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,384 | -2,677 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,845 | 61,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,497 | 1,271,118 |