セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,686 | 70,607 |
| 減価償却費 | 53,014 | 53,187 |
| 減損損失 | 19,055 | 5,006 |
| のれん償却額 | 4,229 | 5,915 |
| 受取利息 | -1,217 | -1,353 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,214 | 3,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -370 | 106 |
| 固定資産売却益 | -503 | -686 |
| 固定資産廃棄損 | 3,879 | 4,772 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,644 | 3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,812 | -32,560 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,880 | -648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 884 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,666 | 55,815 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52,075 | 78,776 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -15,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -3,775 | -10,287 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -1,000 | 50,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 2,639 | 554 |
| その他 | -18,787 | -4,234 |
| 小計 | 186,643 | 266,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 | 915 |
| 利息の支払額 | -2,247 | -2,800 |
| 法人税等の支払額 | -29,292 | -37,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,898 | 227,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,220 | -265,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,222 | 43,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,617 | -8,759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -663 | -15,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,300 | 3,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,078 | -3,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,470 | 8,781 |
| 預り保証金の受入による収入 | 700 | 738 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,932 | -1,227 |
| 事業取得による支出 | -1,056 | -167,327 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,060 | -2,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,370 | 997 |
| その他 | -3,968 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,425 | -407,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | 140,646 |
| 長期借入れによる収入 | 11,980 | 106,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,889 | -32,540 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 2,272 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -2,272 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 347 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39,296 | -39,365 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -349 | -388 |
| その他 | -7,166 | 4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,174 | 180,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,677 | -9,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,621 | -10,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,383 | 1,290,241 |
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