セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,822 | 74,853 |
| 減価償却費 | 45,984 | 51,617 |
| 減損損失 | 1,464 | 4,636 |
| のれん償却額 | 5,102 | 4,114 |
| 受取利息 | -1,471 | -1,414 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,431 | 2,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -1,321 |
| 固定資産売却益 | -405 | -589 |
| 固定資産廃棄損 | 2,673 | 2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,138 | -66 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,822 | -2,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,514 | -4,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,015 | 32,331 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 122,968 | 89,381 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 3,152 | -8,748 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -8,000 | 5,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 31,100 | 95,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -22,495 | -6,294 |
| その他 | -18,120 | -20,237 |
| 小計 | 259,404 | 315,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 922 |
| 利息の支払額 | -2,439 | -2,283 |
| 法人税等の支払額 | -52,470 | -52,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,415 | 261,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,132 | -69,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,312 | 8,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,913 | -6,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,306 | -29,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,478 | 8,560 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,181 | -14,037 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,865 | 7,526 |
| 預り保証金の受入による収入 | 590 | 845 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,133 | -1,057 |
| 事業取得による支出 | -3,463 | -1,509 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,396 | -1,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,169 | 1,013 |
| その他 | -786 | -2,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,896 | -98,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,990 | 1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 15,700 | 6,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,818 | -11,182 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,421 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,421 |
| 配当金の支払額 | -31,743 | -40,567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -333 |
| その他 | -3,035 | -3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,281 | -47,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,970 | -2,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,267 | 113,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,102,029 | 1,260,932 |
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