四半期報告書-第11期第1四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,950 | 76,822 |
| 減価償却費 | 41,344 | 45,984 |
| 減損損失 | 1,055 | 1,464 |
| のれん償却額 | 4,772 | 5,102 |
| 受取利息 | -1,495 | -1,471 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,289 | 2,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -341 |
| 固定資産売却益 | -351 | -405 |
| 固定資産廃棄損 | 2,299 | 2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,550 | -16,138 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,915 | -7,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,560 | -7,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,325 | 50,015 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 119,046 | 122,968 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -4,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 4,391 | 3,152 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 3,000 | -8,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 46,000 | 31,100 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -28,463 | -22,495 |
| その他 | 4,371 | -18,120 |
| 小計 | 304,476 | 259,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 920 |
| 利息の支払額 | -2,308 | -2,439 |
| 法人税等の支払額 | -70,902 | -52,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,164 | 205,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,871 | -71,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,605 | 1,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,412 | -10,913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,002 | -14,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 20,478 |
| 子会社株式の取得による支出 | -256 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,601 | -5,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,281 | 7,865 |
| 預り保証金の受入による収入 | 819 | 590 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,034 | -1,133 |
| 事業取得による支出 | -6 | -3,463 |
| 定期預金の預入による支出 | -832 | -1,396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,554 | 1,169 |
| その他 | -615 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,081 | -76,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -237 | 5,990 |
| 長期借入れによる収入 | 17,400 | 15,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,321 | -11,818 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,557 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -9,557 | － |
| 配当金の支払額 | -30,494 | -31,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -365 | -375 |
| その他 | -1,695 | -3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,713 | -25,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,266 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,101 | 101,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,534 | 1,102,029 |