セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,394 | 70,950 |
| 減価償却費 | 35,105 | 41,344 |
| 減損損失 | 2,211 | 1,055 |
| のれん償却額 | 4,474 | 4,772 |
| 受取利息 | -1,326 | -1,495 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,390 | 2,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,300 | -155 |
| 固定資産売却益 | -206 | -351 |
| 固定資産廃棄損 | 2,673 | 2,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,751 | -12,550 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -588 | -1,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,876 | 1,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,730 | 52,325 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,371 | 119,046 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -6,900 | -4,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 55,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 6,447 | 4,391 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 5,000 | 3,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 1,400 | 46,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -5,756 | -28,463 |
| その他 | 9,760 | 4,371 |
| 小計 | 251,253 | 304,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 745 | 898 |
| 利息の支払額 | -2,370 | -2,308 |
| 法人税等の支払額 | -40,696 | -70,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,932 | 232,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,430 | -69,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,448 | 1,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,340 | -6,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,996 | -12,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,191 | 290 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,187 | -6,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,537 | 11,281 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,022 | 819 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,769 | -1,034 |
| 定期預金の預入による支出 | -770 | -832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,495 | 2,554 |
| その他 | -2,214 | -621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,012 | -81,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,600 | -237 |
| 長期借入れによる収入 | 37,500 | 17,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,074 | -13,321 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 93,836 | 9,557 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -75,162 | -9,557 |
| 社債の発行による収入 | 99,700 | － |
| 配当金の支払額 | -28,548 | -30,494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -622 | -365 |
| その他 | -3,078 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,950 | -28,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,102 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,973 | 120,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,017,061 | 1,041,534 |
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