四半期報告書-第9期第1四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,333 | 67,394 |
| 減価償却費 | 36,375 | 35,105 |
| 減損損失 | 3,390 | 2,211 |
| のれん償却額 | 3,454 | 4,474 |
| 受取利息 | -1,304 | -1,326 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,931 | 2,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -623 | -1,300 |
| 固定資産売却益 | -104 | -206 |
| 固定資産廃棄損 | 1,478 | 2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,162 | -30,751 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -162 | -588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,843 | -4,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,875 | 47,730 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,877 | 63,371 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 14,600 | -6,900 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 40,000 | 55,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -2,094 | 6,447 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -10,000 | 5,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 17,000 | 1,400 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -5,790 | -5,756 |
| その他 | 13,151 | 9,760 |
| 小計 | 225,382 | 251,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 745 |
| 利息の支払額 | -1,566 | -2,370 |
| 法人税等の支払額 | -64,021 | -40,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,491 | 208,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,333 | -84,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 2,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -4,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,103 | -35,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,010 | 36,191 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,467 | -8,187 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,970 | 14,537 |
| 預り保証金の受入による収入 | 871 | 1,022 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,743 | -1,769 |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 2,495 |
| その他 | -9,191 | -2,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,825 | -81,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,390 | -20,600 |
| 長期借入れによる収入 | 68,577 | 37,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,806 | -18,074 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 93,836 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -21,898 | -75,162 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,700 |
| 配当金の支払額 | -28,509 | -28,548 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -555 | -622 |
| その他 | -2,553 | -3,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 84,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,205 | 4,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,735 | 216,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,707 | 839,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,443 | 1,017,061 |