セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,417 | 61,333 |
| 減価償却費 | 32,470 | 36,375 |
| 減損損失 | 2,125 | 3,390 |
| のれん償却額 | 3,441 | 3,454 |
| 受取利息 | -1,225 | -1,304 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,829 | 1,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -557 | -623 |
| 固定資産売却益 | -315 | -104 |
| 固定資産廃棄損 | 1,500 | 1,478 |
| 在外子会社修正益 | -4,645 | － |
| 資産除去債務適用影響額 | 22,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,005 | -23,162 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,863 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,218 | -4,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,919 | 30,875 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,995 | 49,877 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 2,800 | 14,600 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | 40,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 5,998 | -2,094 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 97,600 | -10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -13,300 | 17,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -144 | -5,790 |
| その他 | 57,156 | 13,151 |
| 小計 | 295,207 | 225,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 696 |
| 利息の支払額 | -1,916 | -1,566 |
| 法人税等の支払額 | -54,454 | -64,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,489 | 160,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,531 | -52,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,649 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,854 | -37,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,701 | 41,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,276 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,416 | -5,467 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,777 | 8,970 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,290 | 871 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,611 | -1,743 |
| 地区再開発補助金収入 | 2,545 | － |
| 事業承継支出 | -135,794 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,241 | 380 |
| その他 | -29,597 | -9,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,249 | -57,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,734 | -4,390 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 68,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,693 | -10,806 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 92,384 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -88,827 | -21,898 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -24,922 | -28,509 |
| 少数払込収入 | 222 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -127 | -555 |
| その他 | -4,440 | -2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,227 | -135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,247 | 3,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,715 | 105,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,747 | 768,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,462 | 839,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
