セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,948 | 29,417 |
| 減価償却費 | 31,250 | 32,470 |
| 減損損失 | 1,587 | 2,125 |
| 受取利息 | -1,352 | -1,225 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,780 | 1,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -557 |
| 固定資産売却益 | -140 | -315 |
| 固定資産廃棄損 | 1,436 | 1,500 |
| 在外子会社修正益 | － | -4,645 |
| 資産除去債務適用影響額 | － | 22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,648 | -20,005 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,009 | 1,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 743 | -6,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,764 | 42,919 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,792 | 39,995 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -11,700 | 2,800 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -2,709 | 5,998 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -4,000 | 97,600 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -16,500 | -13,300 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 69,995 | -144 |
| その他 | 18,148 | 60,598 |
| 小計 | 177,129 | 295,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 652 |
| 利息の支払額 | -1,557 | -1,916 |
| 法人税等の支払額 | -45,553 | -54,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,765 | 239,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,033 | -44,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,971 | -3,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,985 | -46,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,147 | 89,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,276 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 237 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,403 | -5,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,886 | 8,777 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,151 | 2,290 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,153 | -2,611 |
| 地区再開発補助金収入 | － | 2,545 |
| 事業承継支出 | － | -135,794 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,706 | 5,241 |
| その他 | -3,983 | -29,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,690 | -177,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | 82,734 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,335 | -16,693 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 98,750 | 92,384 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -91,315 | -88,827 |
| 社債の償還による支出 | -20,285 | -100 |
| 配当金の支払額 | -24,504 | -24,922 |
| 少数払込収入 | － | 222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,276 | -1 |
| その他 | -2,619 | -4,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,286 | 48,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 920 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,289 | 111,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,320 | 686,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,030 | 768,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
