セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年3月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,175 | 309,650 |
| 減価償却費 | 325,682 | 292,272 |
| 減損損失 | 120,164 | 21,006 |
| のれん償却額 | 103,033 | 102,719 |
| 受取利息 | -7,952 | -8,292 |
| 支払利息及び社債利息 | 46,793 | 38,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | 5,494 |
| 固定資産売却益 | -1,959 | -40,635 |
| 固定資産廃棄損 | 15,392 | 10,442 |
| 子会社譲渡関連損失 | 4,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,123 | -5,014 |
| スーパーストア事業持分変動益 | － | -19,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,627 | -30,355 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,331 | -4,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 726 | 4,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,409 | 55,487 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,594 | 68,284 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少) | － | 10,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 21,284 | 28,797 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少) | 75,000 | -100,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -35,826 | -41,969 |
| その他 | 1,560 | -59,946 |
| 小計 | 842,730 | 636,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,765 | 9,346 |
| 利息の支払額 | -45,462 | -46,109 |
| 保険金の受取額 | 1,514 | 2,779 |
| 法人税等の支払額 | -39,605 | -85,233 |
| 法人税等の還付額 | 18,829 | 1,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,773 | 519,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,465 | -231,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | 69,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,710 | -57,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,466 | -45,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,702 | 54,324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166,404 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,603 | 538,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,573 | -758,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,750 | -4,201 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,969 | 18,275 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,800 | 1,110 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,521 | -1,074 |
| 事業取得による支出 | -108,941 | -172 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,089 | -4,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,483 | 5,982 |
| その他 | -14,528 | -11,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,679 | -426,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,280 | 33,848 |
| 長期借入れによる収入 | 197,330 | 31,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,656 | -222,739 |
| 社債の償還による支出 | -340,785 | -30,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 619 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,642 | -446,123 |
| 配当金の支払額 | -101,198 | -113,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,162 | -4,444 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | |
| その他 | -14,587 | -11,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,168 | -762,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,836 | -14,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,237 | -683,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,820 | 666,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
