キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 18:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3770億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4318億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6730億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 310,007 | -139,568 | -169,755 | 170,439 | -159,614 | 663,483 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 210,322 | -98,746 | -128,812 | 111,576 | -121,667 | 647,427 | 通期 | 322,202 | -115,158 | -156,708 | 207,044 | -167,348 | 717,320 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 130,765 | -68,690 | -94,286 | 62,075 | -38,004 | 686,030 | 2Q | 259,480 | -90,982 | -15,621 | 168,498 | -82,711 | 868,754 | 3Q | 230,975 | -238,816 | -38,291 | -7,841 | -269,364 | 668,742 | 通期 | 310,527 | -312,081 | -56,258 | -1,554 | -307,583 | 656,747 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 239,489 | -177,249 | 48,227 | 62,240 | -48,180 | 768,462 | 2Q | 360,828 | -263,915 | 26,671 | 96,913 | -117,201 | 780,644 | 3Q | 389,074 | -335,366 | -30,138 | 53,708 | -162,879 | 677,267 | 通期 | 462,642 | -342,805 | -40,561 | 119,837 | -220,797 | 733,707 |
| 2013年 2月期 連結 | 1Q | 160,491 | -57,825 | -135 | 102,666 | -55,833 | 839,443 | 2Q | 254,498 | -130,447 | -11,978 | 124,051 | -119,516 | 846,473 | 3Q | 313,927 | -205,926 | -35,235 | 108,001 | -194,488 | 806,969 | 通期 | 391,406 | -340,922 | 10,032 | 50,484 | -295,908 | 800,087 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 208,932 | -81,012 | 84,950 | 127,920 | -88,770 | 1,017,061 | 2Q | 311,205 | -161,388 | 33,991 | 149,817 | -164,097 | 989,737 | 3Q | 354,419 | -233,023 | -15,573 | 121,396 | -237,673 | 911,418 | 通期 | 454,335 | -286,686 | -55,227 | 167,649 | -289,467 | 921,432 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 232,164 | -81,081 | -28,713 | 151,083 | -76,283 | 1,041,534 | 2Q | 267,569 | -153,955 | -36,620 | 113,614 | -153,648 | 995,510 | 3Q | 301,031 | -216,223 | -70,821 | 84,808 | -241,398 | 939,526 | 通期 | 416,690 | -270,235 | -79,482 | 146,455 | -306,902 | 1,000,762 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 205,415 | -76,896 | -25,281 | 128,519 | -82,045 | 1,102,029 | 2Q | 307,384 | -143,021 | 38,199 | 164,363 | -174,096 | 1,203,946 | 3Q | 351,070 | -249,995 | 6,353 | 101,075 | -254,461 | 1,104,661 | 通期 | 488,973 | -335,949 | -2,312 | 153,024 | -347,438 | 1,147,086 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 261,757 | -98,368 | -47,158 | 163,389 | -75,262 | 1,260,932 | 2Q | 271,369 | -142,372 | -101,038 | 128,997 | -148,061 | 1,166,841 | 3Q | 367,271 | -351,290 | -32,608 | 15,981 | -268,210 | 1,120,657 | 通期 | 512,523 | -371,602 | -78,190 | 140,921 | -348,436 | 1,209,497 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 155,898 | -44,425 | -47,174 | 111,473 | -65,837 | 1,271,118 | 2Q | 251,457 | -113,578 | -81,916 | 137,879 | -138,877 | 1,264,529 | 3Q | 351,012 | -152,013 | -127,802 | 198,999 | -211,022 | 1,281,301 | 通期 | 498,306 | -240,418 | -168,510 | 257,888 | -311,288 | 1,300,383 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 227,066 | -407,698 | 180,184 | -180,632 | -274,120 | 1,290,241 | 2Q | 308,495 | -464,936 | 31,677 | -156,441 | -347,640 | 1,168,739 | 3Q | 365,377 | -492,867 | 6,570 | -127,490 | -424,737 | 1,174,820 | 通期 | 577,979 | -564,160 | -5,324 | 13,819 | -511,534 | 1,303,610 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 182,256 | -82,580 | -46,437 | 99,676 | -84,357 | 1,364,261 | 2Q | 329,065 | -165,735 | -91,982 | 163,330 | -171,517 | 1,379,770 | 3Q | 395,279 | -232,886 | -169,041 | 162,393 | -246,517 | 1,300,699 | 通期 | 576,670 | -318,047 | -213,204 | 258,623 | -360,909 | 1,354,856 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 195,572 | -134,431 | 199,786 | 61,141 | -86,297 | 1,614,178 | 2Q | 295,501 | -202,762 | 145,624 | 92,739 | -156,018 | 1,591,533 | 3Q | 391,444 | -294,021 | -115,593 | 97,423 | -245,571 | 1,334,495 | 通期 | 539,995 | -394,127 | 690,542 | 145,868 | -377,299 | 2,183,837 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 249,904 | -84,881 | 1,099,428 | 165,023 | -103,863 | 3,562,416 | 2Q | 340,802 | -2,343,981 | 1,243,151 | -2,003,179 | -211,988 | 1,466,360 | 3Q | 481,588 | -2,367,065 | 1,030,317 | -1,885,477 | -315,824 | 1,379,054 | 通期 | 736,476 | -2,505,566 | 937,077 | -1,769,090 | -439,630 | 1,414,890 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 280,155 | -92,829 | -86,031 | 187,326 | -92,674 | 1,527,092 | 2Q | 366,450 | -184,232 | -185,471 | 182,218 | -191,421 | 1,442,548 | 3Q | 581,568 | -295,019 | -238,669 | 286,549 | -297,245 | 1,516,095 | 通期 | 928,476 | -413,229 | -270,373 | 515,247 | -431,961 | 1,674,787 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 317,626 | -95,107 | -252,355 | 222,519 | -108,080 | 1,645,968 | 2Q | 192,993 | -223,140 | -295,290 | -30,147 | -213,553 | 1,372,116 | 3Q | 486,114 | -293,796 | -163,920 | 192,318 | -321,996 | 1,741,857 | 通期 | 673,015 | -431,809 | -377,065 | 241,206 | -457,641 | 1,562,493 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 3100億700万
- 2010年2月（連） +3.93%
- 3222億200万
- 2011年2月（連） -3.62%
- 3105億2700万
- 2012年2月（連） +48.99%
- 4626億4200万
- 2013年2月（連） -15.4%
- 3914億600万
- 2014年2月（連） +16.08%
- 4543億3500万
- 2015年2月（連） -8.29%
- 4166億9000万
- 2016年2月（連） +17.35%
- 4889億7300万
- 2017年2月（連） +4.82%
- 5125億2300万
- 2018年2月（連） -2.77%
- 4983億600万
- 2019年2月（連） +15.99%
- 5779億7900万
- 2020年2月（連） -0.23%
- 5766億7000万
- 2021年2月（連） -6.36%
- 5399億9500万
- 2022年2月（連） +36.39%
- 7364億7600万
- 2023年2月（連） +26.07%
- 9284億7600万
- 2024年2月（連） -27.51%
- 6730億1500万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -1395億6800万
- 2010年2月（連）投入-17.49%
- -1151億5800万
- 2011年2月（連）投入+171%
- -3120億8100万
- 2012年2月（連）投入+9.84%
- -3428億500万
- 2013年2月（連）投入-0.55%
- -3409億2200万
- 2014年2月（連）投入-15.91%
- -2866億8600万
- 2015年2月（連）投入-5.74%
- -2702億3500万
- 2016年2月（連）投入+24.32%
- -3359億4900万
- 2017年2月（連）投入+10.61%
- -3716億200万
- 2018年2月（連）投入-35.3%
- -2404億1800万
- 2019年2月（連）投入+134.66%
- -5641億6000万
- 2020年2月（連）投入-43.62%
- -3180億4700万
- 2021年2月（連）投入+23.92%
- -3941億2700万
- 2022年2月（連）投入+535.73%
- -2兆5055億
- 2023年2月（連）投入-83.51%
- -4132億2900万
- 2024年2月（連）投入+4.5%
- -4318億900万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -1697億5500万
- 2010年2月（連）返済還元
- -1567億800万
- 2011年2月（連）返済還元
- -562億5800万
- 2012年2月（連）返済還元
- -405億6100万
- 2013年2月（連）資金調達
- 100億3200万
- 2014年2月（連）返済還元
- -552億2700万
- 2015年2月（連）返済還元
- -794億8200万
- 2016年2月（連）返済還元
- -23億1200万
- 2017年2月（連）返済還元
- -781億9000万
- 2018年2月（連）返済還元
- -1685億1000万
- 2019年2月（連）返済還元
- -53億2400万
- 2020年2月（連）返済還元
- -2132億400万
- 2021年2月（連）資金調達
- 6905億4200万
- 2022年2月（連）資金調達
- 9370億7700万
- 2023年2月（連）返済還元
- -2703億7300万
- 2024年2月（連）返済還元
- -3770億6500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 1704億3900万
- 2010年2月（連） +21.48%
- 2070億4400万
- 2011年2月（連） マイ転
- -15億5400万
- 2012年2月（連） プラ転
- 1198億3700万
- 2013年2月（連） -57.87%
- 504億8400万
- 2014年2月（連） +232.08%
- 1676億4900万
- 2015年2月（連） -12.64%
- 1464億5500万
- 2016年2月（連） +4.49%
- 1530億2400万
- 2017年2月（連） -7.91%
- 1409億2100万
- 2018年2月（連） +83%
- 2578億8800万
- 2019年2月（連） -94.64%
- 138億1900万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 2586億2300万
- 2021年2月（連） -43.6%
- 1458億6800万
- 2022年2月（連） マイ転
- -1兆7690億
- 2023年2月（連） プラ転
- 5152億4700万
- 2024年2月（連） -53.19%
- 2412億600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -1596億1400万
- 2010年2月（連）増加+4.85%
- -1673億4800万
- 2011年2月（連）増加+83.8%
- -3075億8300万
- 2012年2月（連）減少-28.22%
- -2207億9700万
- 2013年2月（連）増加+34.02%
- -2959億800万
- 2014年2月（連）減少-2.18%
- -2894億6700万
- 2015年2月（連）増加+6.02%
- -3069億200万
- 2016年2月（連）増加+13.21%
- -3474億3800万
- 2017年2月（連）増加+0.29%
- -3484億3600万
- 2018年2月（連）減少-10.66%
- -3112億8800万
- 2019年2月（連）増加+64.33%
- -5115億3400万
- 2020年2月（連）減少-29.45%
- -3609億900万
- 2021年2月（連）増加+4.54%
- -3772億9900万
- 2022年2月（連）増加+16.52%
- -4396億3000万
- 2023年2月（連）減少-1.74%
- -4319億6100万
- 2024年2月（連）増加+5.94%
- -4576億4100万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 6634億8300万
- 2010年2月（連） +8.11%
- 7173億2000万
- 2011年2月（連） -8.44%
- 6567億4700万
- 2012年2月（連） +11.72%
- 7337億700万
- 2013年2月（連） +9.05%
- 8000億8700万
- 2014年2月（連） +15.17%
- 9214億3200万
- 2015年2月（連） +8.61%
- 1兆7億
- 2016年2月（連） +14.62%
- 1兆1470億
- 2017年2月（連） +5.44%
- 1兆2094億
- 2018年2月（連） +7.51%
- 1兆3003億
- 2019年2月（連） +0.25%
- 1兆3036億
- 2020年2月（連） +3.93%
- 1兆3548億
- 2021年2月（連） +61.19%
- 2兆1838億
- 2022年2月（連） -35.21%
- 1兆4148億
- 2023年2月（連） +18.37%
- 1兆6747億
- 2024年2月（連） -6.7%
- 1兆5624億
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 5.49%
- 2010年2月（連）
- 6.3%
- 2011年2月（連）
- 6.07%
- 2012年2月（連）
- 9.67%
- 2013年2月（連）
- 46.45%
- 2014年2月（連）
- 47.69%
- 2015年2月（連）
- 39.98%
- 2016年2月（連）
- 42.39%
- 2017年2月（連）
- 8.78%
- 2018年2月（連）
- 8.25%
- 2019年2月（連）
- 8.51%
- 2020年2月（連）
- 8.68%
- 2021年2月（連）
- 9.36%
- 2022年2月（連）
- 8.42%
- 2023年2月（連）
- 7.86%
- 2024年2月（連）
- 5.87%