セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,277 | 169,253 |
| 減価償却費 | 98,276 | 97,588 |
| 減損損失 | 12,661 | 14,296 |
| 受取利息 | -4,071 | -3,932 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,630 | 5,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,108 | -1,405 |
| 固定資産売却益 | -485 | -414 |
| 固定資産廃棄損 | 3,969 | 5,215 |
| 匿名組合清算益 | － | -8,305 |
| 地区再開発事業補助金収入 | － | -3,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,149 | -32,477 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 5,361 | 3,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,482 | -16,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,372 | 51,336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,723 | -19,241 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -26,000 | -10,700 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 30,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 8,141 | 19,948 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -30,000 | -24,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -11,500 | -51,600 |
| ATM未決済資金の純増減 | 39,358 | 71,068 |
| その他 | 38,691 | 43,306 |
| 小計 | 321,665 | 308,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,761 | 2,485 |
| 利息の支払額 | -6,907 | -5,805 |
| 法人税等の支払額 | -108,197 | -74,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,322 | 230,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,594 | -199,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,175 | 2,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,073 | -70,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,617 | -194,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,362 | 204,542 |
| 貸付けによる支出 | -6,187 | -401 |
| 貸付金の回収による収入 | 577 | 1,095 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,731 | -20,182 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,949 | 30,297 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,094 | 4,957 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,366 | -3,538 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -772 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 8,305 |
| 地区再開発事業補助金による収入 | － | 1,045 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,066 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,698 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 40,000 |
| その他 | 15,664 | -6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,746 | -238,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,700 | -6,100 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 28,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,851 | -46,422 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 203,451 | 276,762 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -204,697 | -278,819 |
| 社債の発行による収入 | － | 109,624 |
| 社債の償還による支出 | -50,592 | -20,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47,284 |
| 配当金の支払額 | -51,121 | -49,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,091 | -2,123 |
| その他 | -2,210 | -2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,812 | -38,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,742 | -2,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,495 | -48,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,483 | 647,427 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -560 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,427 | 668,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
