セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,253 | 163,188 |
| 減価償却費 | 97,588 | 102,196 |
| 減損損失 | 14,296 | 6,829 |
| 受取利息 | -3,932 | -3,732 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,698 | 5,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,405 | -1,667 |
| 固定資産売却益 | -414 | -897 |
| 固定資産廃棄損 | 5,215 | 4,135 |
| 在外子会社修正益 | － | -4,548 |
| 資産除去債務適用影響額 | － | 22,500 |
| 匿名組合清算益 | -8,305 | － |
| 地区再開発事業補助金収入 | -3,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,477 | -41,782 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,336 | 7,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,922 | -26,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,336 | 69,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,241 | -8,979 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -10,700 | -7,200 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 19,948 | 20,698 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -24,000 | 72,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -51,600 | 25,200 |
| ATM未決済資金の純増減 | 71,068 | -184 |
| その他 | 43,306 | 82,487 |
| 小計 | 308,460 | 486,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,485 | 2,248 |
| 利息の支払額 | -5,805 | -5,520 |
| 法人税等の支払額 | -74,165 | -94,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,975 | 389,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,139 | -154,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,890 | 3,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,225 | -8,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,141 | -153,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,542 | 155,972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,279 |
| 貸付けによる支出 | -401 | -190 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,095 | 861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,182 | -16,489 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,297 | 22,917 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,957 | 4,453 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,538 | -4,533 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -772 | － |
| 匿名組合清算による収入 | 8,305 | － |
| 地区再開発事業補助金による収入 | 1,045 | 2,545 |
| 事業承継支出 | － | -135,794 |
| 事業取得による支出 | － | -33,579 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,066 | -6,018 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,698 | 10,323 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -6,180 | -4,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,816 | -335,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,100 | 35,234 |
| 長期借入れによる収入 | 28,844 | 109,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,422 | -118,513 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 276,762 | 273,382 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -278,819 | -270,221 |
| 社債の発行による収入 | 109,624 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,385 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,284 | -7 |
| 配当金の支払額 | -49,745 | -50,952 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,123 | -2,017 |
| その他 | -2,643 | -6,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,291 | -30,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,445 | -3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,577 | 20,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,320 | 668,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,742 | 677,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
