セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,188 | 192,960 |
| 減価償却費 | 102,196 | 113,345 |
| 減損損失 | 6,829 | 11,188 |
| のれん償却額 | 9,876 | 10,501 |
| 受取利息 | -3,732 | -4,008 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,355 | 5,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,667 | -1,805 |
| 固定資産売却益 | -897 | -460 |
| 固定資産廃棄損 | 4,135 | 5,265 |
| 在外子会社修正益 | -4,548 | － |
| 資産除去債務適用影響額 | 22,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,782 | -51,365 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,675 | 1,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,109 | -19,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,827 | 55,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,979 | 11,807 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -7,200 | 17,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | 30,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 20,698 | 14,345 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 72,000 | -10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 25,200 | 39,600 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -184 | -14,583 |
| その他 | 72,610 | 14,795 |
| 小計 | 486,994 | 421,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,248 | 2,465 |
| 利息の支払額 | -5,520 | -5,455 |
| 法人税等の支払額 | -94,647 | -104,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,074 | 313,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,473 | -183,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,591 | 1,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,406 | -10,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,692 | -92,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,972 | 101,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,279 | -10,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,489 | -17,854 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,917 | 22,589 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,453 | 2,623 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,533 | -2,626 |
| 地区再開発補助金収入 | 2,545 | － |
| 事業承継支出 | -135,794 | － |
| 事業取得による支出 | -33,579 | -11,823 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,018 | -4,978 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,323 | 5,157 |
| その他 | -3,902 | -4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,366 | -205,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,234 | 110 |
| 長期借入れによる収入 | 109,059 | 92,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,513 | -43,918 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 273,382 | 6,430 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -270,221 | -24,688 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -50,952 | -56,258 |
| 少数払込収入 | 222 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,017 | -3,195 |
| その他 | -6,229 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,138 | -35,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,049 | 497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,520 | 73,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,747 | 677,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,267 | 806,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
