四半期報告書-第9期第3四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,960 | 231,566 |
| 減価償却費 | 113,345 | 108,498 |
| 減損損失 | 11,188 | 6,698 |
| のれん償却額 | 10,501 | 13,896 |
| 受取利息 | -4,008 | -4,201 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,825 | 7,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,805 | -2,685 |
| 固定資産売却益 | -460 | -624 |
| 固定資産廃棄損 | 5,265 | 6,406 |
| 補助金収入 | － | -1,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,365 | -45,603 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,712 | -2,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,763 | -22,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,553 | 67,351 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,807 | 53,231 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 17,000 | 3,100 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 30,000 | 55,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 14,345 | 46,720 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -10,000 | -11,500 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 39,600 | -48,900 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -14,583 | -43,458 |
| その他 | 14,795 | 32,374 |
| 小計 | 421,914 | 447,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,465 | 2,681 |
| 利息の支払額 | -5,455 | -6,997 |
| 法人税等の支払額 | -104,997 | -88,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,927 | 354,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,622 | -226,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,639 | 3,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,866 | -11,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,502 | -98,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,542 | 99,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,524 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,854 | -20,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,589 | 29,992 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,623 | 2,712 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,626 | -2,805 |
| 事業取得による支出 | -11,823 | -8,088 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,978 | -6,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,157 | 10,414 |
| その他 | -4,680 | -4,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,926 | -233,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | -17,200 |
| 長期借入れによる収入 | 92,443 | 66,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,918 | -44,430 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,430 | 193,638 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -24,688 | -200,997 |
| 社債の発行による収入 | － | 99,700 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -56,258 | -58,025 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,195 | -3,240 |
| その他 | -6,158 | -11,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,235 | -15,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | 5,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,262 | 111,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,707 | 806,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 806,969 | 911,418 |