セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,566 | 227,871 |
| 減価償却費 | 108,498 | 126,690 |
| 減損損失 | 6,698 | 8,602 |
| のれん償却額 | 13,896 | 14,085 |
| 受取利息 | -4,201 | -4,423 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,033 | 6,878 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,685 | -476 |
| 固定資産売却益 | -624 | -2,004 |
| 固定資産廃棄損 | 6,406 | 11,070 |
| 補助金収入 | -1,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,603 | -38,264 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,940 | -4,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,948 | -16,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,351 | 72,424 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,231 | 60,274 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 3,100 | 3,000 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 55,000 | -20,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 46,720 | 24,953 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -11,500 | -5,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -48,900 | 12,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -43,458 | -63,985 |
| その他 | 32,374 | 33,919 |
| 小計 | 447,133 | 446,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,681 | 3,059 |
| 利息の支払額 | -6,997 | -6,915 |
| 法人税等の支払額 | -88,397 | -141,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,419 | 301,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,245 | -220,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,460 | 7,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,428 | -20,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98,687 | -22,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,355 | 29,740 |
| 子会社株式の取得による支出 | -446 | -351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,390 | -19,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,992 | 27,803 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,712 | 3,925 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,805 | -1,793 |
| 事業取得による支出 | -8,088 | -274 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,671 | -7,119 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,414 | 10,237 |
| その他 | -4,192 | -3,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,023 | -216,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,200 | 8,562 |
| 長期借入れによる収入 | 66,100 | 83,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,430 | -85,193 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 193,638 | 12,659 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -200,997 | -12,659 |
| 社債の発行による収入 | 99,700 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 0 | 26 |
| 配当金の支払額 | -58,025 | -62,910 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,240 | -3,209 |
| その他 | -11,117 | -11,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,573 | -70,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,507 | 4,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,330 | 18,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,418 | 939,526 |
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