セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,871 | 232,929 |
| 減価償却費 | 126,690 | 143,693 |
| 減損損失 | 8,602 | 13,923 |
| のれん償却額 | 14,085 | 17,571 |
| 受取利息 | -4,423 | -4,106 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,878 | 7,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -476 | -1,604 |
| 固定資産売却益 | -2,004 | -1,473 |
| 固定資産廃棄損 | 11,070 | 8,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,264 | -37,315 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,314 | -15,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,953 | -17,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,424 | 47,256 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,274 | 10,468 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 3,000 | -972 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -20,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | 24,953 | 29,652 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -5,000 | -3,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 12,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -63,985 | 50,168 |
| その他 | 33,919 | -7,458 |
| 小計 | 446,347 | 471,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,059 | 3,134 |
| 利息の支払額 | -6,915 | -7,270 |
| 法人税等の支払額 | -141,460 | -116,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,031 | 351,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,546 | -223,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,551 | 4,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,852 | -30,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,552 | -16,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,740 | 46,911 |
| 子会社株式の取得による支出 | -351 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 377 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,119 | -22,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,803 | 23,372 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,925 | 2,026 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,793 | -2,161 |
| 事業取得による支出 | -274 | -26,206 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,119 | -4,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,237 | 4,747 |
| その他 | -3,250 | -4,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,223 | -249,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,562 | 2,780 |
| 長期借入れによる収入 | 83,650 | 57,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,193 | -34,325 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,659 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,659 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 119,679 |
| 社債の償還による支出 | － | -60,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| 配当金の支払額 | -62,910 | -66,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,209 | -3,214 |
| その他 | -11,747 | -9,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,821 | 6,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,107 | -3,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,093 | 103,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,526 | 1,104,661 |
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