セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,104 | 223,291 |
| 減価償却費 | 132,232 | 132,421 |
| 減損損失 | 28,052 | 21,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,293 | -691 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,336 | 2,170 |
| のれん償却額 | 58,000 | 16,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,189 | -6,049 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,505 | 7,753 |
| 為替差損益（△は益） | -136 | 374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,225 | -1,007 |
| 固定資産売却益 | -1,168 | -1,174 |
| 固定資産廃棄損 | 6,143 | 6,566 |
| 匿名組合清算益 | － | -8,305 |
| 地区再開発事業補助金収入 | － | -3,590 |
| 投資有価証券売却損 | 333 | － |
| 投資有価証券評価損 | 227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,153 | -4,523 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,799 | 7,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,450 | -4,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,436 | -3,311 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,449 | -12,866 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -26,300 | -15,500 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | 30,000 | － |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 20,033 | 89,950 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -6,000 | -104,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 50,600 | -32,900 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -33,545 | 66,434 |
| その他 | 4,720 | 13,653 |
| 小計 | 436,540 | 390,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,568 | 3,205 |
| 利息の支払額 | -8,612 | -7,859 |
| 法人税等の支払額 | -110,294 | -75,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,202 | 310,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,574 | -232,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,450 | 5,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,774 | -75,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,054 | -280,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,742 | 249,696 |
| 貸付けによる支出 | -6,245 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 821 | 991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,916 | -26,513 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,106 | 40,282 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,144 | 5,830 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,012 | -4,747 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,999 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 8,305 |
| 地区再開発事業補助金による収入 | － | 1,045 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,600 | -12,339 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -55,000 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,467 | 20,831 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 107,000 | 40,000 |
| その他 | -6,714 | -2,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,158 | -312,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,600 | -38,370 |
| 長期借入れによる収入 | 101,000 | 60,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,700 | -67,638 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 283,704 | 360,321 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -286,429 | -360,075 |
| 社債の発行による収入 | － | 109,624 |
| 社債の償還による支出 | -50,592 | -20,385 |
| 配当金の支払額 | -51,476 | -50,022 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 527 | 651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,653 | -3,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -47,290 |
| その他 | -6,469 | 660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,708 | -56,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,061 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,397 | -60,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,483 | 717,320 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -560 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 717,320 | 656,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
