セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,291 | 230,817 |
| 減価償却費 | 132,421 | 139,994 |
| 減損損失 | 21,454 | 14,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -691 | 1,032 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,170 | 3,303 |
| のれん償却額 | 16,606 | 12,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,049 | -5,802 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,753 | 6,974 |
| 為替差損益（△は益） | 374 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,007 | -2,061 |
| 固定資産売却益 | -1,174 | -2,135 |
| 固定資産廃棄損 | 6,566 | 5,468 |
| 在外子会社修正益 | － | -4,503 |
| 資産除去債務適用影響額 | － | 22,500 |
| 匿名組合清算益 | -8,305 | － |
| 地区再開発事業補助金収入 | -3,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,523 | -12,530 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,973 | 12,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,298 | -10,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,311 | 32,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,866 | -10,145 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | -15,500 | -3,200 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | － | -36,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 89,950 | 12,532 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -104,000 | 115,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -32,900 | -7,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | 66,434 | 3,739 |
| その他 | 13,653 | 50,720 |
| 小計 | 390,431 | 571,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,205 | 3,017 |
| 利息の支払額 | -7,859 | -7,092 |
| 法人税等の支払額 | -75,248 | -104,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,527 | 462,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,270 | -209,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,335 | 12,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,313 | -11,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,601 | -178,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249,696 | 224,549 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,279 |
| 貸付けによる支出 | -101 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 991 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,513 | -22,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,282 | 29,849 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,830 | 5,333 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,747 | -5,276 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -4,999 | － |
| 匿名組合清算による収入 | 8,305 | － |
| 地区再開発事業補助金による収入 | 1,045 | 2,545 |
| 事業承継支出 | － | -135,794 |
| 事業取得による支出 | － | -32,979 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,339 | -13,020 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -45,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,831 | 15,987 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -2,512 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,081 | -342,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,370 | 38,324 |
| 長期借入れによる収入 | 60,040 | 113,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,638 | -134,666 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 360,321 | 369,009 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -360,075 | -361,252 |
| 社債の発行による収入 | 109,624 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,385 | -100 |
| 配当金の支払額 | -50,022 | -51,258 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 651 | 222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,774 | -3,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,290 | -10 |
| その他 | 660 | -10,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,258 | -40,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,760 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,573 | 76,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,320 | 656,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 656,747 | 733,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
