セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年5月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,971 | 85,164 |
| 減価償却費 | 105,212 | 92,423 |
| 減損損失 | 873 | 9,804 |
| のれん償却額 | 35,443 | 35,783 |
| 受取利息 | -2,659 | -3,059 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,636 | 10,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,261 | -3,435 |
| 固定資産売却益 | -37,201 | -1,107 |
| 固定資産廃棄損 | 4,159 | 4,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,543 | -39,056 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,218 | -8,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,196 | -15,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,738 | 104,635 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 162,219 | 150,830 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -1,994 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | -90,000 | － |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -25,798 | － |
| その他 | -22,507 | -47,332 |
| 小計 | 270,789 | 375,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 | 3,266 |
| 利息の支払額 | -17,857 | -13,449 |
| 法人税等の支払額 | -21,280 | -22,161 |
| 法人税等の還付額 | 859 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,339 | 343,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,784 | -74,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,476 | 3,201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,377 | -15,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,962 | -1,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,951 | 2,217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,908 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,616 | -919 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,070 | 2,119 |
| 預り保証金の受入による収入 | 588 | 318 |
| 預り保証金の返還による支出 | -791 | -122 |
| 事業取得による支出 | － | -70 |
| 定期預金の預入による支出 | -209 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 453 |
| その他 | -4,218 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,719 | -72,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 218,575 | -76,480 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 324,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,705 | -43,090 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 78,519 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -78,519 |
| 社債の償還による支出 | － | -196,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -90,083 | |
| 配当金の支払額 | -51,550 | -57,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -801 | -476 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -4,624 | -4,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,189 | -53,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,883 | 4,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,547 | 222,484 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,447,367 | 648,630 |
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