セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,414 | 77,971 |
| 減価償却費 | 104,531 | 105,212 |
| 減損損失 | 1,387 | 873 |
| のれん償却額 | 31,611 | 35,443 |
| 受取利息 | -3,922 | -2,659 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,237 | 12,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 1,261 |
| 固定資産売却益 | -603 | -37,201 |
| 固定資産廃棄損 | 3,343 | 4,159 |
| 子会社譲渡関連損失 | 5,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,983 | -17,543 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,881 | -6,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,190 | 8,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,333 | 66,738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 88,266 | 162,219 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少) | -2,979 | -1,994 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 5,000 | -90,000 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -9,720 | -25,798 |
| その他 | -22,047 | -22,507 |
| 小計 | 262,334 | 270,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,022 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -14,458 | -17,857 |
| 法人税等の支払額 | -15,794 | -21,280 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,122 | 235,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,041 | -92,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,631 | 60,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,630 | -23,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,565 | -15,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,708 | 12,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,573 | -1,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,537 | -1,616 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,494 | 5,070 |
| 預り保証金の受入による収入 | 806 | 588 |
| 預り保証金の返還による支出 | -885 | -791 |
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226 | 62 |
| その他 | -3,204 | -4,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,886 | -61,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255,066 | 218,575 |
| 長期借入れによる収入 | 96,115 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,432 | -141,705 |
| 社債の償還による支出 | -334,417 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 399 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59,640 | -90,083 |
| 配当金の支払額 | -49,078 | -51,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -506 | -801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | |
| その他 | -3,922 | -4,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,783 | -58,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,321 | -17,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,226 | 97,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,820 | 1,447,367 |
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