セブン&アイHD（3382）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,115 | 143,104 |
| 減価償却費 | 140,529 | 132,232 |
| 減損損失 | 39,372 | 28,052 |
| のれん償却額 | － | 58,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404 | -1,293 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,655 | 4,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,048 | -6,189 |
| 支払利息及び社債利息 | 10,313 | 8,505 |
| 為替差損益（△は益） | 1,505 | -136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 667 | -1,225 |
| 固定資産売却益 | -5,330 | -1,168 |
| 固定資産廃棄損 | 6,185 | 6,143 |
| 投資有価証券売却損 | 85 | 333 |
| 投資有価証券評価損 | 11,354 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,241 | -3,153 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,301 | 9,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,565 | 8,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,455 | -5,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 16,449 |
| 銀行業における借入金の純増減（△は減少） | 4,000 | -26,300 |
| 銀行業における社債の純増減（△は減少） | -15,000 | 30,000 |
| 銀行業における預金の純増減（△は減少） | 23,506 | 20,033 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 13,500 | -6,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 12,300 | 50,600 |
| ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加） | -38,217 | -33,545 |
| その他 | 26,335 | 4,720 |
| 小計 | 419,033 | 436,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,780 | 4,568 |
| 利息の支払額 | -10,076 | -8,612 |
| 法人税等の支払額 | -103,730 | -110,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,007 | 322,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,431 | -154,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,286 | 45,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,183 | -12,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,770 | -256,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260,488 | 226,742 |
| 貸付けによる支出 | -539 | -6,245 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,070 | 821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,622 | -30,916 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,290 | 28,106 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,813 | 3,144 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,757 | -5,012 |
| 定期預金の預入による支出 | -29,107 | -28,600 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -106,000 | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,892 | 29,467 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 96,000 | 107,000 |
| その他 | -5,997 | -6,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,568 | -115,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,239 | -48,600 |
| 長期借入れによる収入 | 27,600 | 101,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,570 | -94,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 596,066 | 283,704 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -599,704 | -286,429 |
| 社債の発行による収入 | 99,616 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,217 | -50,592 |
| 配当金の支払額 | -51,046 | -51,476 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 371 | 527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,363 | -3,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,122 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 36 | － |
| その他 | -660 | -6,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,755 | -156,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,969 | 4,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,286 | 54,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,770 | 663,483 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 663,483 | 717,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
