キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 317,411 | 346,469 |
減価償却費 | 221,133 | 226,475 |
減損損失 | 57,368 | 35,477 |
のれん償却額 | 27,079 | 23,574 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -893 | 453 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,296 | -6,807 |
受取利息及び受取配当金 | -6,111 | -4,830 |
支払利息及び社債利息 | 12,111 | 10,592 |
持分法による投資損益(△は益) | -961 | -937 |
受取保険金 | - | -944 |
固定資産売却益 | -11,642 | -6,607 |
固定資産廃棄損 | 18,974 | 15,905 |
子会社株式売却損益(△は益) | 3,320 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,665 | 331 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,411 | -16,380 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -6,008 | -1,232 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,159 | 2,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -537 | 753 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,303 | 54,067 |
銀行業における借入金の純増減(△は減少) | - | -10,000 |
銀行業における社債の純増減(△は減少) | 25,000 | -10,000 |
銀行業における預金の純増減(△は減少) | 34,873 | 66,640 |
ATM未決済資金の純増減(△は増加) | -509 | -26,663 |
その他 | -18,433 | -33,936 |
小計 | 667,267 | 664,565 |
利息及び配当金の受取額 | 3,833 | 2,794 |
利息の支払額 | -11,729 | -10,735 |
保険金の受取額 | - | 944 |
法人税等の支払額 | -81,493 | -92,629 |
法人税等の還付額 | - | 11,732 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 577,878 | 576,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -478,451 | -297,693 |
有形固定資産の売却による収入 | 131,908 | 17,365 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,083 | -41,649 |
投資有価証券の取得による支出 | -36,623 | -24,678 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,608 | 33,928 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -470 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -127 | - |
差入保証金の差入による支出 | -14,308 | -10,593 |
差入保証金の回収による収入 | 27,430 | 27,049 |
預り保証金の受入による収入 | 3,004 | 2,864 |
預り保証金の返還による支出 | -3,122 | -3,443 |
事業取得による支出 | -177,763 | -16,631 |
定期預金の預入による支出 | -11,869 | -2,364 |
定期預金の払戻による収入 | 16,665 | 2,834 |
その他 | -3,295 | -5,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,497 | -318,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,904 | -13,707 |
長期借入れによる収入 | 160,696 | 53,580 |
長期借入金の返済による支出 | -83,993 | -98,555 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 2,319 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -2,319 | - |
社債の発行による収入 | 66,478 | - |
社債の償還による支出 | -60,000 | -40,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 1,488 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -6,718 |
配当金の支払額 | -81,784 | -83,976 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,196 | -8,224 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,857 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 716 | - |
その他 | -16,126 | -13,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -213,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,231 | -1,292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,824 | 44,126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,310,729 | 1,354,856 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | - |