利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、7億31百万円となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益5億58百万円、減価償却費10億8百万円、のれん償却額8億13百万円などによるものであり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額11億12百万円、仕入債務の減少額10億44百万円、法人税等の支払額21億72百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億26百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13億38百万円、差入保証金の差入による支出7億10百万円などによるものであります。

2016/06/01 13:42