キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 495 | -564 | 1,326 | -70 | -605 | 3,792 | 通期 | 1,416 | -1,787 | 1,443 | -371 | -1,547 | 3,557 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -1,350 | -1,153 | 2,181 | -2,503 | -741 | 3,214 | 通期 | -731 | -1,826 | 4,698 | -2,558 | -1,531 | 5,660 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,220 | -550 | -1,238 | 1,670 | -386 | 5,967 | 通期 | 2,249 | -1,061 | -2,386 | 1,187 | -818 | 4,392 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -738 | -341 | -1,131 | -1,079 | -586 | 2,168 | 通期 | -907 | -602 | -325 | -1,509 | -905 | 2,564 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 775 | -89 | -676 | 685 | -153 | 2,555 | 通期 | 389 | -130 | -810 | 259 | -414 | 1,991 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 373 | -105 | -320 | 268 | -210 | 1,895 | 通期 | 730 | -258 | -784 | 472 | -271 | 1,661 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -746 | 26 | 667 | -721 | -91 | 2,977 | 通期 | -441 | 166 | -283 | -275 | -202 | 2,492 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,828 | -150 | 1,735 | -1,978 | -66 | 2,254 | 通期 | -1,476 | -55 | 2,080 | -1,531 | -131 | 3,061 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -449 | -180 | -202 | -629 | -317 | 2,270 | 通期 | -379 | 841 | -1,566 | 462 | -419 | 1,988 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -817 | -309 | 533 | -1,126 | -320 | 1,433 | 通期 | -637 | 808 | -374 | 171 | -955 | 1,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -3億7115万
- 2016年2月（連） -589.13%
- -25億5778万
- 2017年2月（連） プラ転
- 11億8732万
- 2018年2月（連） マイ転
- -15億932万
- 2019年2月（連） プラ転
- 2億5897万
- 2020年2月（連） +82.08%
- 4億7154万
- 2021年2月（連） マイ転
- -2億7455万
- 2022年2月（連） -457.62%
- -15億3100万
- 2023年2月（連） プラ転
- 4億6200万
- 2024年2月（連） -62.99%
- 1億7100万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 3.51%
- 2016年2月（連）
- -1.68%
- 2017年2月（連）
- 6.34%
- 2018年2月（連）
- -2.82%
- 2019年2月（連）
- 1.4%
- 2020年2月（連）
- 3.1%
- 2021年2月（連）
- -1.95%
- 2022年2月（連）
- -5.82%
- 2023年2月（連）
- -1.5%
- 2024年2月（連）
- -2.8%