サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,532 | -5,103,048 |
| 減価償却費 | 959,218 | 813,444 |
| 事業再編費用 | － | 3,257,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,883 | -7,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,706 | -2,033 |
| 支払利息 | 32,194 | 32,945 |
| 為替差損益（△は益） | 9,027 | 2,086 |
| 固定資産除却損 | 101,053 | 109,238 |
| アパレル事業構造改革費用 | 297,772 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,256 | 380,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 803,854 | 316,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 32,364 | -39,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -312,247 | 354,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,196 | -448,390 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171,484 | -130,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -310,449 | 155,971 |
| その他 | -83,255 | -38,796 |
| 小計 | 1,932,051 | -346,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 1,191 |
| 利息の支払額 | -32,909 | -32,918 |
| 法人税等の還付額 | 542,341 | 27,396 |
| 法人税等の支払額 | -194,808 | -556,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,248,757 | -906,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,158 | -809,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,963 | -95,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -5,999 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -40,423 | -18,546 |
| 差入保証金の差入による支出 | -470,817 | -263,961 |
| 差入保証金の回収による収入 | 272,447 | 589,932 |
| その他 | 1,481 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,061,435 | -602,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,960 | 49,950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,424 | -1,921,990 |
| 配当金の支払額 | -351,581 | -352,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,385,965 | -324,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,973 | 6,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,268,616 | -1,827,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,391,782 | 2,564,037 |
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