有価証券報告書-第23期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 558,982 | 5,532 |
| 減価償却費 | 1,008,340 | 959,218 |
| のれん償却額 | 813,792 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,950 | -41,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,894 | -2,706 |
| 支払利息 | 38,667 | 32,194 |
| 為替差損益（△は益） | 6,392 | 9,027 |
| 固定資産除却損 | 109,620 | 101,053 |
| アパレル事業構造改革費用 | 419,699 | 297,772 |
| 海外事業等再編費用 | 147,339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 646,316 | 633,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,112,874 | 803,854 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 57,321 | 32,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,197 | -312,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,044,642 | -20,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,381 | -171,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -124,228 | -310,449 |
| その他 | -119,232 | -83,255 |
| 小計 | 1,480,366 | 1,932,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,077 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -39,962 | -32,909 |
| 法人税等の還付額 | － | 542,341 |
| 法人税等の支払額 | -2,172,827 | -194,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -731,346 | 2,248,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,338,888 | -736,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,745 | -81,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -5,999 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -31,909 | -40,423 |
| 差入保証金の差入による支出 | -710,013 | -470,817 |
| 差入保証金の回収による収入 | 298,633 | 272,447 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 153,233 | － |
| その他 | 257 | 1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,826,434 | -1,061,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,680 | -31,960 |
| 長期借入れによる収入 | 6,860,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,835,351 | -2,002,424 |
| 配当金の支払額 | -421,828 | -351,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,697,500 | -2,385,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,699 | -69,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,103,019 | -1,268,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,660,398 | 4,391,782 |
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