サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,103,048 | 281,718 |
| 減価償却費 | 813,444 | 515,781 |
| 事業再編費用 | 3,257,470 | － |
| 減損損失 | － | 257,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,279 | -78,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,033 | -1,656 |
| 支払利息 | 32,945 | 32,526 |
| 為替差損益（△は益） | 2,086 | -7,187 |
| 固定資産除却損 | 109,238 | 72,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 380,989 | 207,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,707 | -1,074,773 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,709 | 35,955 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 354,289 | -47,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448,390 | 18,071 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,329 | -62,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,971 | 30,030 |
| その他 | -38,796 | 134,851 |
| 小計 | -346,444 | 313,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,127 |
| 利息の支払額 | -32,918 | -34,056 |
| 法人税等の還付額 | 27,396 | 154,835 |
| 法人税等の支払額 | -556,176 | -46,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -906,952 | 389,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,395 | -374,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,373 | -39,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -5,934 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,546 | -13,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263,961 | -51,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 589,932 | 324,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -728 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 30,009 |
| その他 | 973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,370 | -130,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,950 | 294,618 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,921,990 | -2,249,860 |
| 配当金の支払額 | -352,646 | -176,575 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 203,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,686 | -810,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,265 | -21,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,827,744 | -573,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,037 | 1,990,821 |
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