サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 281,718 | -1,944,851 |
| 減価償却費 | 515,781 | 445,236 |
| 減損損失 | 257,409 | 137,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,438 | -1,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -3,043 |
| 支払利息 | 32,526 | 23,054 |
| 為替差損益（△は益） | -7,187 | 3,171 |
| 固定資産除却損 | 72,344 | 47,682 |
| 受取保険金 | － | -81,286 |
| 災害による損失 | － | 72,291 |
| 事業再編費用 | － | 559,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,042 | 263,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,773 | 1,475,548 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,955 | 54,198 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,267 | -22,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,071 | -210,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,667 | 57,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,030 | -36,477 |
| その他 | 134,851 | -78,103 |
| 小計 | 313,740 | 761,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,127 | 2,659 |
| 利息の支払額 | -34,056 | -22,862 |
| 保険金の受取額 | － | 81,286 |
| 法人税等の還付額 | 154,835 | 712 |
| 法人税等の支払額 | -46,456 | -93,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,190 | 729,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,074 | -305,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,511 | -87,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,934 | -6,961 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,364 | -54,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,404 | -43,197 |
| 差入保証金の回収による収入 | 324,790 | 237,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -728 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,009 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,219 | -258,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,618 | 3,433,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,118,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,249,860 | -4,365,902 |
| 配当金の支払額 | -176,575 | -351,393 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 203,438 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,379 | -783,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,808 | -17,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,216 | -330,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,821 | 1,660,581 |
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