有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【提出】
- 2021年5月27日 17:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,944,851 | -9,983,818 |
| 減価償却費 | 445,236 | 579,864 |
| 減損損失 | 137,824 | 6,302,959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,634 | 18,736 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 105,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,043 | -10,885 |
| 支払利息 | 23,054 | 74,972 |
| 補助金収入 | － | -248,006 |
| 為替差損益（△は益） | 3,171 | 2,589 |
| 固定資産除却損 | 47,682 | 89,750 |
| 受取保険金 | -81,286 | － |
| 災害による損失 | 72,291 | － |
| 事業再編費用 | 559,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,732 | 64,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,475,548 | 1,092,141 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 54,198 | -13,926 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,127 | 5,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,714 | -18,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,130 | 10,725 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,477 | 846,491 |
| その他 | -78,103 | 455,490 |
| 小計 | 761,381 | -626,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,659 | 7,223 |
| 利息の支払額 | -22,862 | -67,473 |
| 補助金の受取額 | － | 246,563 |
| 保険金の受取額 | 81,286 | － |
| 法人税等の還付額 | 712 | 419 |
| 法人税等の支払額 | -93,314 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729,862 | -440,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,560 | -202,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,586 | 5,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,104 | -101,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,961 | -6,537 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,935 | -1,228 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,197 | -38,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237,856 | 471,378 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,059 |
| その他 | － | 24,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,317 | 166,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,433,334 | -3,397,189 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 9,528,418 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,365,902 | -6,407,713 |
| 配当金の支払額 | -351,393 | -6,363 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,961 | -282,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,823 | 8,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,239 | -549,028 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,380,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,581 | 2,491,861 |
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