サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,983 | -4,056 |
| 減価償却費 | 579 | 656 |
| 減損損失 | 6,302 | 1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -51 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 105 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 74 | 136 |
| 補助金収入 | -248 | -161 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 89 | 7 |
| 受取保険金 | － | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | 444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,092 | 1,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10 | -235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 846 | -16 |
| その他 | 455 | -514 |
| 小計 | -626 | -1,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -67 | -134 |
| 補助金の受取額 | 246 | 161 |
| 保険金の受取額 | － | 16 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -142 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -440 | -1,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 471 | 105 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14 | 100 |
| その他 | 24 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,397 | 1,175 |
| 長期借入れによる収入 | 9,528 | 1,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,407 | -400 |
| 配当金の支払額 | -6 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | 2,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549 | 569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,491 | 3,061 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,380 | － |
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