サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,056 | -2,117 |
| 減価償却費 | 656 | 531 |
| 減損損失 | 1,612 | 1,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | 26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 136 | 140 |
| 補助金収入 | -161 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産売却益 | － | -684 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 受取保険金 | -16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444 | -137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,217 | 1,344 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20 | 26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 148 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | 34 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | -449 |
| その他 | -514 | 35 |
| 小計 | -1,382 | -205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -134 | -140 |
| 補助金の受取額 | 161 | 46 |
| 保険金の受取額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額 | -142 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -192 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -79 | -58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105 | 158 |
| 保険積立金の解約による収入 | 100 | － |
| その他 | 55 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | 841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,175 | -1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,305 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -400 |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,080 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569 | -1,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061 | 1,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
