サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,117 | -1,584 |
| 減価償却費 | 531 | 331 |
| 減損損失 | 1,244 | 854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -88 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -124 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | |
| 支払利息 | 140 | 133 |
| 補助金収入 | -47 | -3 |
| 固定資産売却益 | -684 | -492 |
| 固定資産除却損 | 7 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137 | 188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,344 | 1,064 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 26 | -23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -449 | -582 |
| その他 | 35 | -63 |
| 小計 | -205 | -407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 19 |
| 利息の支払額 | -140 | -133 |
| 補助金の受取額 | 46 | 3 |
| 保険金の受取額 | 0 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,165 | 1,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -303 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -167 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 183 |
| 関係会社の整理による収入 | 0 | 47 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | － |
| その他 | 53 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 841 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160 | -583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,364 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,585 |
| その他 | -5 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072 | -182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988 | 1,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
