有価証券報告書-第26期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年2月28日 | 2020年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,990,821 | 1,660,581 |
受取手形及び売掛金 | 1,405,406 | 1,133,617 |
商品及び製品 | 6,330,240 | 4,231,363 |
仕掛品 | - | 3,222 |
原材料及び貯蔵品 | 173,803 | 124,537 |
前払費用 | 194,853 | 136,184 |
未収還付法人税等 | 49 | 244 |
未収入金 | 51,901 | 66,249 |
その他 | 59,024 | 70,126 |
貸倒引当金 | -628 | -628 |
流動資産計 | 10,205,470 | 7,425,497 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,820,705 | 3,361,299 |
減価償却累計額 | -2,939,226 | -2,615,558 |
建物(純額) | 881,479 | 745,741 |
車両運搬具 | 59,103 | 56,374 |
減価償却累計額 | -44,860 | -49,014 |
車両運搬具(純額) | 14,242 | 7,360 |
什器備品 | 586,232 | 687,363 |
減価償却累計額 | -439,652 | -527,580 |
什器備品(純額) | 146,580 | 159,783 |
建設仮勘定 | 1,653 | 453 |
その他 | 15,920 | 260 |
減価償却累計額 | -15,553 | -260 |
その他(純額) | 367 | 0 |
有形固定資産合計 | 1,044,322 | 913,338 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 189,992 | 144,830 |
その他 | 148,785 | 137,752 |
無形固定資産合計 | 338,777 | 282,583 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 91,422 | 64,752 |
差入保証金 | 2,056,689 | 1,823,309 |
長期前払費用 | 54,352 | 77,450 |
繰延税金資産 | 333,598 | - |
その他 | 9,160 | 9,160 |
投資その他の資産合計 | 2,545,223 | 1,974,673 |
固定資産計 | 3,928,323 | 3,170,594 |
資産の部合計 | 14,133,794 | 10,596,092 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,235,267 | 1,002,169 |
短期借入金 | 500,000 | 3,933,334 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,456,259 | 3,207,041 |
未払費用 | 629,539 | 594,691 |
未払金 | 210,388 | 229,733 |
未払法人税等 | 148,515 | 86,782 |
賞与引当金 | 146,158 | 144,523 |
その他 | 184,838 | 225,028 |
流動負債計 | 7,510,966 | 9,423,304 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,286,356 | 669,672 |
その他 | 135,711 | 64,720 |
固定負債計 | 3,422,067 | 734,392 |
負債の部合計 | 10,933,034 | 10,157,697 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,132,600 | 2,132,600 |
資本剰余金 | 2,252,600 | 406,592 |
利益剰余金 | -1,287,689 | -2,178,956 |
株主資本合計 | 3,097,510 | 360,235 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,752 | -22,365 |
為替換算調整勘定 | -91,039 | -103,213 |
その他の包括利益累計額合計 | -82,287 | -125,578 |
非支配株主持分 | 185,536 | 203,737 |
純資産の部合計 | 3,200,759 | 438,395 |
負債・純資産合計 | 14,133,794 | 10,596,092 |
個別決算
勘定科目 | 2019年2月28日 | 2020年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,213,672 | 895,007 |
受取手形及び売掛金 | 2,189,040 | 1,934,800 |
商品及び製品 | 5,008,368 | 3,268,025 |
原材料及び貯蔵品 | 160,294 | 96,338 |
前渡金 | 500 | 500 |
前払費用 | 147,487 | 105,907 |
未収入金 | 131,376 | 114,005 |
関係会社立替金 | 188,343 | - |
その他 | 15,606 | 241,133 |
貸倒引当金 | -628 | -628 |
流動資産計 | 9,054,060 | 6,655,088 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 613,010 | 453,158 |
車両運搬具 | 14,242 | 7,360 |
什器備品(純額) | 142,354 | 146,330 |
建設仮勘定 | 1,653 | 453 |
有形固定資産合計 | 771,261 | 607,303 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 116,757 | 106,976 |
ソフトウエア | 182,801 | 137,518 |
電話加入権 | 5,965 | 5,965 |
無形固定資産合計 | 305,524 | 250,460 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 90,624 | 64,008 |
関係会社株式 | 279,538 | 329,538 |
差入保証金 | 1,670,947 | 1,477,904 |
長期前払費用 | 35,838 | 66,646 |
繰延税金資産 | 243,860 | - |
関係会社長期貸付金 | 2,040,000 | 1,605,000 |
関係会社長期立替金 | 273,739 | 331,594 |
その他 | 9,160 | 9,160 |
貸倒引当金 | -1,856,512 | -2,280,352 |
投資その他の資産合計 | 2,787,195 | 1,603,500 |
固定資産計 | 3,863,982 | 2,461,263 |
資産の部合計 | 12,918,042 | 9,116,352 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 856,804 | 598,961 |
短期借入金 | - | 2,933,334 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,456,259 | 3,207,041 |
未払金 | 73,691 | 47,425 |
未払費用 | 730,027 | 761,482 |
未払法人税等 | 130,398 | 83,247 |
未払消費税等 | 94,740 | 122,683 |
賞与引当金 | 115,157 | 115,230 |
その他 | 100,818 | 97,720 |
流動負債計 | 6,557,897 | 7,967,125 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,286,356 | 669,672 |
預り保証金 | 95,028 | 95,028 |
繰延税金負債 | - | 2,642 |
その他 | 77,953 | 41,974 |
固定負債計 | 3,459,337 | 809,317 |
負債の部合計 | 10,017,235 | 8,776,442 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,132,600 | 2,132,600 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,252,600 | 35,296 |
その他資本剰余金 | - | 371,295 |
資本剰余金合計 | 2,252,600 | 406,591 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,493,048 | -2,176,855 |
利益剰余金合計 | -1,493,048 | -2,176,855 |
株主資本合計 | 2,892,151 | 362,336 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,654 | -22,426 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,654 | -22,426 |
純資産の部合計 | 2,900,806 | 339,909 |
負債・純資産合計 | 12,918,042 | 9,116,352 |