サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,059 | -2,355 |
| 減価償却費 | 221 | 342 |
| 減損損失 | 6,183 | 662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | |
| 支払利息 | 20 | 64 |
| 補助金収入 | -208 | -77 |
| 固定資産除却損 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | 418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -88 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 397 | -538 |
| その他 | 72 | -496 |
| 小計 | -736 | -1,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -17 | -65 |
| 補助金の受取額 | 6 | 53 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -146 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746 | -1,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 28 |
| その他 | 31 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 833 | 1,930 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -200 |
| 配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 1,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63 | -236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,977 | 2,254 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -1,660 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,380 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,660 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
