サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年8月31日
- -12億8127万
- 2011年8月31日
- -4億6866万
- 2012年8月31日
- 1億7735万
- 2013年8月31日 +376.91%
- 8億4582万
- 2014年8月31日 +56.74%
- 13億2570万
- 2015年8月31日 +64.5%
- 21億8084万
- 2016年8月31日
- -12億3820万
- 2017年8月31日
- -11億3064万
- 2018年8月31日
- -6億7638万
- 2019年8月31日
- -3億1964万
- 2020年8月31日
- 6億6700万
- 2021年8月31日 +160.12%
- 17億3500万
- 2022年8月31日
- -2億200万
- 2023年8月31日
- 5億3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は、3億9百万円(前年同四半期は1億80百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億68百万円、定期預金の純増減額△1億41百万円、差入保証金の差入による支出65百万円によるものであり、主な増加要因は、差入保証金の回収による収入1億43百万円によるものであります。2023/10/13 15:02
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、5億33百万円(前年同四半期は2億2百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出10億円によるものであり、主な増加要因はA種種類株式発行による資本増強18億円を行ったことによるものであります。
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