財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は5億64百万円(前年同四半期は9億53百万円の資金の減少)となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億11百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億70百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は13億25百万円(前年同四半期は8億45百万円の資金の増加)となりました。この主な内訳は、短期借入金の純増額5億82百万円、長期借入れによる収入11億円などの収入要因が、長期借入金の返済による支出4億18百万円などの支出要因を上回ったことなどによるものであります。

2014/10/15 15:00