サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,353 | 1,745,031 |
| 減価償却額 | 247,930 | 286,035 |
| のれん償却額 | 1,222 | 47,366 |
| 貸倒引当金の増減額 | 307 | -28 |
| 受取利息及び配当金 | -603 | -1,033 |
| 為替差損益 | -12,844 | -975 |
| 支払利息 | 19,391 | 19,034 |
| 固定資産除却損 | 80,596 | 8,750 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -105,570 | － |
| 負ののれん発生益 | -41,232 | － |
| 売上債権の増減額 | -281,467 | -529,827 |
| たな卸資産の増減額 | -688,409 | -859,467 |
| 仕入債務の増減額 | 45,402 | 127,808 |
| その他 | 202,827 | 500,670 |
| 小計 | 315,905 | 1,343,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 553 |
| 利息の支払額 | -19,389 | -20,471 |
| 法人税等の支払額 | -186,469 | -828,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,649 | 494,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,576 | -511,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,341 | -93,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 297,332 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,166,707 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,837 | -170,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 267,217 | 232,724 |
| その他 | -26,954 | -18,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953,268 | -564,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,350 | 582,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,105 | -418,109 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 203,750 |
| 配当金の支払額 | -140,421 | -142,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 845,823 | 1,325,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,193 | 26,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,398 | 1,282,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,680 | 3,792,295 |
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