サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,031 | 1,570,357 |
| 減価償却費 | 286,035 | 465,305 |
| のれん償却額 | 47,366 | 47,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,371 | 57,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -1,065 |
| 為替差損益（△は益） | -975 | -1,386 |
| 支払利息 | 19,034 | 17,362 |
| 固定資産除却損 | 8,750 | 34,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,827 | 9,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859,467 | -1,162,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,808 | -559,004 |
| その他 | 480,269 | -455,473 |
| 小計 | 1,343,365 | 22,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 659 |
| 利息の支払額 | -20,471 | -18,140 |
| 法人税等の支払額 | -828,866 | -1,355,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,579 | -1,350,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,753 | -570,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,256 | -170,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170,777 | -462,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232,724 | 74,014 |
| その他 | -18,190 | -19,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,252 | -1,152,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 582,380 | 32,580 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,109 | -605,986 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 203,750 | － |
| 配当金の支払額 | -142,314 | -245,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,325,707 | 2,180,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,579 | -20,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,282,615 | -343,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,379 | 3,214,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
