サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,357 | 240,200 |
| 減価償却費 | 465,305 | 472,900 |
| のれん償却額 | 47,366 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,704 | -45,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,065 | -1,350 |
| 為替差損益（△は益） | -1,386 | 23,226 |
| 支払利息 | 17,362 | 17,014 |
| 固定資産除却損 | 34,565 | 88,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,897 | 492,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162,855 | 1,278,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,004 | -623,370 |
| その他 | -455,473 | -226,069 |
| 小計 | 22,773 | 1,716,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -18,140 | -17,511 |
| 法人税等の還付額 | － | 565,476 |
| 法人税等の支払額 | -1,355,758 | -45,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,350,465 | 2,219,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,944 | -342,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,146 | -44,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -462,896 | -213,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,014 | 76,558 |
| その他 | -19,993 | -23,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,966 | -549,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,580 | -18,540 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,986 | -1,043,962 |
| 配当金の支払額 | -245,751 | -175,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,180,842 | -1,238,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,676 | -125,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,265 | 306,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,660,398 | 5,967,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
