サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 240,200 | -563,187 |
| 減価償却費 | 472,900 | 403,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,518 | -64,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,350 | -1,059 |
| 為替差損益（△は益） | 23,226 | 6,827 |
| 支払利息 | 17,014 | 15,704 |
| 固定資産除却損 | 88,684 | 43,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,762 | 118,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,278,017 | -590,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,370 | -354,712 |
| その他 | -226,069 | 564,056 |
| 小計 | 1,716,498 | -422,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 659 |
| 利息の支払額 | -17,511 | -15,777 |
| 法人税等の還付額 | 565,476 | 25,946 |
| 法人税等の支払額 | -45,718 | -326,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,219,790 | -738,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,098 | -541,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,287 | -43,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -2,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213,494 | -235,247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,558 | 489,008 |
| その他 | -23,397 | -6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,718 | -341,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,540 | 8,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043,962 | -963,762 |
| 配当金の支払額 | -175,702 | -175,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,204 | -1,130,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,227 | -13,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,639 | -2,223,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,391,782 | 2,168,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
