サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -563,187 | 454,059 |
| 減価償却費 | 403,080 | 247,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,743 | 9,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,059 | -1,094 |
| 為替差損益（△は益） | 6,827 | 1,571 |
| 支払利息 | 15,704 | 17,359 |
| 固定資産除却損 | 43,400 | 47,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,898 | -3,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,692 | -306,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,712 | 137,969 |
| その他 | 564,056 | 72,345 |
| 小計 | -422,428 | 675,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 594 |
| 利息の支払額 | -15,777 | -17,982 |
| 法人税等の還付額 | 25,946 | 154,801 |
| 法人税等の支払額 | -326,512 | -38,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -738,112 | 774,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,951 | -124,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,859 | -28,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,999 | -2,935 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,247 | -30,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 489,008 | 80,848 |
| その他 | -6,196 | 16,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,245 | -89,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,865 | 504,004 |
| 長期借入れによる収入 | － | 118,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,762 | -1,122,160 |
| 配当金の支払額 | -175,751 | -176,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,648 | -676,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,741 | -17,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,223,748 | -8,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,037 | 2,555,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
