サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 454,059 | -422,033 |
| 減価償却費 | 247,795 | 225,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,372 | 5,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -1,715 |
| 為替差損益（△は益） | 1,571 | 23,550 |
| 支払利息 | 17,359 | 12,007 |
| 固定資産除却損 | 47,052 | 25,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,886 | -261,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -306,643 | 765,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,969 | -203,292 |
| その他 | 72,345 | 293,588 |
| 小計 | 675,900 | 463,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 1,436 |
| 利息の支払額 | -17,982 | -11,020 |
| 法人税等の還付額 | 154,801 | 712 |
| 法人税等の支払額 | -38,809 | -81,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,503 | 373,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,237 | -158,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,341 | -50,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,935 | -3,625 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,845 | -24,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,848 | 137,146 |
| その他 | 16,122 | -4,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,387 | -105,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504,004 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 118,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,160 | -1,168,794 |
| 配当金の支払額 | -176,228 | -350,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,384 | -319,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,437 | -43,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,705 | -95,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,990,821 | 1,895,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
