サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -422,033 | -8,059,474 |
| 減価償却費 | 225,597 | 221,574 |
| 減損損失 | － | 6,183,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,962 | 63,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,715 | -2,074 |
| 為替差損益（△は益） | 23,550 | 5,219 |
| 支払利息 | 12,007 | 20,007 |
| 補助金収入 | － | -208,094 |
| 固定資産除却損 | 25,505 | 11,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261,640 | 98,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 765,608 | 410,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,292 | 40,640 |
| その他 | 293,588 | 479,703 |
| 小計 | 463,137 | -736,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,436 | 1,984 |
| 利息の支払額 | -11,020 | -17,805 |
| 補助金の受取額 | － | 6,000 |
| 法人税等の還付額 | 712 | 291 |
| 法人税等の支払額 | -81,146 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,120 | -746,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,753 | -76,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,822 | -13,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,625 | -3,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,591 | -16,697 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 137,146 | 105,104 |
| その他 | -4,528 | 31,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,175 | 25,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 833,314 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 4,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,168,794 | -168,750 |
| 配当金の支払額 | -350,848 | -2,020 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,642 | 667,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,844 | -10,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,542 | -63,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,581 | 2,977,070 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -1,660,581 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 1,380,308 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,660,581 |
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