財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、3億9百万円(前年同四半期は1億80百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2億68百万円、定期預金の純増減額△1億41百万円、差入保証金の差入による支出65百万円によるものであり、主な増加要因は、差入保証金の回収による収入1億43百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、5億33百万円(前年同四半期は2億2百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出10億円によるものであり、主な増加要因はA種種類株式発行による資本増強18億円を行ったことによるものであります。

2023/10/13 15:02