サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -900 | -908 |
| 減価償却費 | 261 | 171 |
| 減損損失 | － | 231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -121 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 0 |
| 支払利息 | 72 | 68 |
| 補助金収入 | -40 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 475 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 117 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -191 | -401 |
| その他 | 64 | -46 |
| 小計 | -337 | -640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -72 | -68 |
| 補助金の受取額 | 40 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -151 |
| 受取保険金 | 0 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -52 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -65 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 143 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 47 |
| その他 | 35 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -52 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 1,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | 533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -790 | -555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988 | 1,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
